معاملات فیوچرز در هات بیت

معاملات فیوچرز در هات بیت دیگر امکان پذیر نیست، چون این صرافی در خرداد ماه ۱۴۰۲ (ژوئن ۲۰۲۳) به طور کامل فعالیت خودش رو متوقف کرد. در گذشته این صرافی به خاطر رابط کاربری ساده و تنوع زیاد رمزارزها، مقصد خیلی از معامله گرها، از جمله ما ایرانی ها بود، اما حالا فقط خاطره ای ازش مونده و مهم تر اینه که خیلی از کاربران هم دارایی هاشون رو از دست دادن یا با مشکلات زیادی برای برداشت روبرو شدن.

اگه شما هم از کاربران قدیمی هات بیت بودید، یا کلاً دوست دارید با دنیای هیجان انگیز معاملات فیوچرز آشنا بشید و دنبال یه جای امن و مطمئن برای شروع هستید، جای درستی اومدید. تو این مقاله قراره هم به طور کامل بهتون بگیم معاملات فیوچرز چیه و چه ریسک هایی داره، هم ماجرای تعطیلی هات بیت رو بررسی کنیم و مهم تر از همه، چند تا جایگزین خوب و قابل اعتماد (مخصوصاً برای ما ایرانی ها) رو معرفی کنیم تا بتونید با خیال راحت وارد این بازار بشید. پس با ما همراه باشید تا صفر تا صد فیوچرز رو با هم یاد بگیریم و دیگه گرفتار صرافی های نامعتبر نشیم.

فیوچرز ارز دیجیتال چیست و چرا باید مراقب باشید؟

شاید اسم فیوچرز یا قراردادهای آتی رو شنیده باشید و یه جورایی براتون مبهم باشه. بذارید به زبان خیلی ساده براتون بگم. فیوچرز یه جور قرارداد بین دو نفره (یا دو طرف معامله) که توافق می کنن یه دارایی خاص (مثلاً بیت کوین) رو تو یه قیمت مشخص و تو یه تاریخ مشخص در آینده بخرن یا بفروشن. جالبیش اینه که لازم نیست همون لحظه اون دارایی رو داشته باشید! مثل این می مونه که الان با یکی قرار می ذارید که مثلاً سه ماه دیگه یه ماشین رو به فلان قیمت ازش بخرید، بدون اینکه همین الان پولی بابتش بدید یا ماشین رو تحویل بگیرید.

تو دنیای ارز دیجیتال، معاملات فیوچرز به شما این امکان رو می ده که روی قیمت آینده یه رمزارز شرط بندی کنید. یعنی اگه فکر می کنید قیمت بیت کوین می ره بالا، یه پوزیشن لانگ (Long) باز می کنید و اگه فکر می کنید می آد پایین، یه پوزیشن شورت (Short) باز می کنید. و خب، اگه پیش بینیتون درست باشه، سود می کنید!

مزایای وسوسه انگیز فیوچرز

معاملات فیوچرز یه سری ویژگی های خیلی جذاب داره که باعث شده کلی آدم سمتش کشیده بشن:

• سود گرفتن از بالا و پایین بازار (لانگ و شورت): برخلاف معاملات اسپات (Spot Trading) که فقط وقتی قیمت ها میرن بالا سود می کنید، تو فیوچرز می تونید هم از رشد قیمت ها سود ببرید (لانگ) و هم از افت قیمت ها (شورت). یعنی بازار هر جهتی بره، فرصت سود هست.
• اهرم (Leverage): شمشیر دو لبه: اهرم به شما این قدرت رو می ده که با سرمایه کم، پوزیشن های بزرگتر باز کنید. مثلاً اگه با اهرم ۱۰x وارد معامله بشید، با ۱۰۰ دلار می تونید یه پوزیشن ۱۰۰۰ دلاری رو کنترل کنید. این یعنی پتانسیل سود چندین برابر میشه، ولی خب… ریسک هم همین طور!
• پوشش ریسک (Hedging) برای حرفه ای ها: تریدرهای باتجربه می تونن از فیوچرز برای محافظت از سرمایه شون تو بازار اسپات استفاده کنن. مثلاً اگه بیت کوین دارید و می ترسید قیمتش بریزه، یه پوزیشن شورت کوچیک تو فیوچرز باز می کنید تا اگه قیمت افتاد، ضرر اسپاتتون با سود فیوچرز جبران بشه.

ریسک های جدی فیوچرز: قبل از هر کاری بخوانید!

حالا که از مزایای فیوچرز گفتیم، باید یه هشدار جدی هم بدیم: معاملات فیوچرز ارز دیجیتال فوق العاده پرریسکه! به خاطر همون اهرم که گفتیم، ممکنه تو یه چشم به هم زدن کل سرمایه تون رو از دست بدید. تصور کنید یه پوزیشن با اهرم بالا باز کردید و بازار فقط چند درصد برخلاف پیش بینی شما حرکت می کنه. در این صورت، ممکنه کل دارایی اولیه (مارجین) شما لیکوئید (Liquidation) بشه و خداحافظ پول!

یادتان باشد، معاملات فیوچرز مثل رانندگی با سرعت ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت است؛ هم هیجان انگیز است و هم یک اشتباه کوچک می تواند فاجعه بار باشد. مدیریت ریسک، کلاه ایمنی شماست و بدون اون، اصلاً سراغ اهرم نرید.

پس قبل از اینکه وارد این بازار بشید، حتماً باید دانش کافی داشته باشید، تمرین کنید و مهم تر از همه، یه برنامه مدیریت ریسک سفت و سخت برای خودتون بچینید. آگاهی و احتیاط، کلید زنده موندن تو این بازاره.

با این اصطلاحات فیوچرز، خودی نشان بدهید!

دنیای فیوچرز مثل یه زبان جدیده که کلی کلمه و اصطلاح خاص خودش رو داره. اگه می خواید تو این بازار موفق باشید و سرتون کلاه نره، باید این کلمات رو خوب یاد بگیرید. بیاید چند تا از مهم ترینشون رو با هم مرور کنیم:

اهرم (Leverage): قدرت یا دردسر؟

اهرم در فیوچرز یعنی چی؟ فکر کنید می خواید با ۱۰۰ دلار معامله کنید، ولی دوست دارید پوزیشنی به ارزش ۱۰۰۰ دلار باز کنید. اینجا اهرم به کمکتون میاد. اگه اهرم ۱۰x (ده برابر) رو انتخاب کنید، با همون ۱۰۰ دلار می تونید پوزیشنی به ارزش ۱۰۰۰ دلار رو کنترل کنید. این یعنی سود احتمالی شما هم ۱۰ برابر میشه، اما از اون طرف، اگه بازار برخلاف شما حرکت کنه، ضرر شما هم ۱۰ برابر میشه. صرافی ها معمولاً اهرم های مختلفی مثل ۵x، ۱۰x، ۵۰x و حتی ۱۰۰x یا ۱۲۵x رو ارائه میدن. انتخاب اهرم بالاتر، ریسک خیلی بیشتری داره و به هیچ وجه برای تازه کارها توصیه نمیشه.

مارجین (Margin): وثیقه معاملات شما

مارجین همون سرمایه اولیه شماست که برای باز کردن یه پوزیشن فیوچرز گرو می ذارید. مارجین دو نوع اصلی داره:

• مارجین اولیه (Initial Margin): این حداقل پولی هست که باید تو حساب فیوچرزتون داشته باشید تا بتونید یه معامله رو شروع کنید. صرافی این مبلغ رو به عنوان یه جور وثیقه ازتون می گیره.
• مارجین نگهداری (Maintenance Margin): این حداقل مبلغی هست که باید تو حسابتون بمونه تا پوزیشنتون باز بمونه. اگه بازار خیلی به ضرر شما حرکت کنه و موجودی حسابتون از این مقدار کمتر بشه، صرافی بهتون هشدار می ده (Margin Call) که یا پول بیشتری واریز کنید یا پوزیشنتون لیکوئید میشه.

قیمت لیکوئید شدن (Liquidation Price): کابوس هر تریدر!

این همون خط قرمزه! قیمت لیکوئید شدن، قیمتیه که اگه رمزارز شما به اون برسه، صرافی به صورت خودکار پوزیشنتون رو می بنده و کل مارجین اولیه شما از دست می ره. این اتفاق وقتی میفته که مارجین حساب شما دیگه برای حفظ پوزیشن کافی نباشه. برای اینکه تو این دام نیفتید، باید حتماً حد ضرر (Stop Loss) بذارید و همیشه مراقب مارجینتون باشید.

پوزیشن لانگ (Long) و شورت (Short): شرط بندی روی آینده

این دو تا هم اصطلاحات پایه ای آموزش فیوچرز هستن:

• لانگ (Long Position): وقتی که انتظار دارید قیمت یه ارز دیجیتال بره بالا، پوزیشن لانگ باز می کنید. در واقع می خرید به امید اینکه گرون تر بفروشید.
• شورت (Short Position): وقتی که انتظار دارید قیمت یه ارز دیجیتال بیاد پایین، پوزیشن شورت باز می کنید. تو این حالت، شما رمزارز رو قرض می گیرید و می فروشید، به امید اینکه وقتی قیمتش اومد پایین، ارزون تر بخرید و قرضتون رو پس بدید و سود کنید.

نرخ تامین مالی (Funding Rate): هزینه ای که شاید ندانی!

تو معاملات فیوچرز دائمی (Perpetual Futures)، صرافی ها یه مکانیسم دارن به اسم نرخ تامین مالی تا قیمت فیوچرز به قیمت اسپات نزدیک بمونه. این نرخ معمولاً هر ۸ ساعت یک بار بین معامله گرهای لانگ و شورت جابجا میشه. اگه نرخ مثبت باشه، لانگ ها به شورت ها پول میدن و اگه منفی باشه، شورت ها به لانگ ها. این یه هزینه یا درآمد کوچیکه که باید تو حساب و کتابتون لحاظش کنید.

سود و زیان تحقق یافته و تحقق نیافته (PNL)

• سود و زیان تحقق نیافته (Unrealized PNL): این سود یا زیانی هست که پوزیشن باز شما تا اون لحظه داره، ولی هنوز پوزیشن رو نبستید. یعنی سود و زیان روی کاغذه و ممکنه تغییر کنه.
• سود و زیان تحقق یافته (Realized PNL): این سود یا زیانیه که بعد از بستن پوزیشن، قطعی میشه و به حسابتون اضافه یا ازش کم میشه. این همون پولی هست که واقعاً به جیبتون می ره یا از دستش می دید.

قصه هات بیت: صرافی ای که دیگر نیست!

حالا که با مفاهیم فیوچرز آشنا شدید، وقتشه بریم سراغ بخش تلخ ماجرا. حتماً شنیدید که صرافی هات بیت، یکی از صرافی های محبوب و پرکاربرد برای ایرانی ها، دیگه فعالیتی نداره. این خبر برای خیلی ها، مخصوصاً اونایی که توش سرمایه داشتن، یه شوک بزرگ بود.

تعطیلی صرافی هات بیت: چه اتفاقی افتاد؟

صرافی هات بیت (Hotbit) رسماً در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۲ (برابر با ۲۲ می ۲۰۲۳) اعلام کرد که به فعالیت خودش پایان میده. این صرافی دلیل این تصمیم رو مشکلات زیادی اعلام کرد؛ از جمله مشکلات اقتصادی، بحران های بانکی، خروج مداوم دارایی کاربران از صرافی های متمرکز، تشدید قانون گذاری ها و حملات سایبری. خلاصه، تیم هات بیت گفتن دیگه توانایی ادامه راه و حفظ امنیت دارایی کاربران رو ندارن.

خبری که مثل بمب صدا کرد این بود که به خاطر حجم بالای برداشت ها، عملاً برای خیلی ها امکان خارج کردن سرمایه وجود نداشت و این یه تجربه تلخ و درس بزرگی برای همه شد که همیشه حواسمون به صرافی های خارجی باشه و سرمایه مون رو تو یه جا جمع نکنیم.

کاربران ایرانی و درس هایی از هات بیت

برای ما ایرانی ها، ماجرای هات بیت یه جورایی غصه دارتر بود. به خاطر تحریم ها، ما همیشه با مشکلاتی مثل احراز هویت (KYC) تو صرافی های خارجی دست و پنجه نرم می کنیم. هات بیت هم برای برداشت های با حجم بالا، احراز هویت رو اجباری کرده بود و خب، این برای کاربران ایرانی یه دردسر بزرگ بود. درس بزرگی که از این اتفاق می گیریم اینه که همیشه باید صرافی هایی رو انتخاب کنیم که هم معتبر باشن و هم در مورد خدماتشون به ایرانی ها شفاف عمل کنن. ریسک پذیری بیش از حد تو صرافی های خارجی، همیشه این جور اتفاق ها رو ممکنه برامون رقم بزنه.

آیا می توان دارایی ها را از هات بیت پس گرفت؟ (راهنمای پیگیری)

بعد از تعطیلی، هات بیت اعلام کرد که کاربران تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ فرصت دارن دارایی هاشون رو برداشت کنن. اما خب، همونطور که گفتیم، خیلی ها نتونستن. اگه شما هم جزو اون دسته هستید و هنوز امیدی به پس گرفتن دارایی هاتون دارید، باید مراحل زیر رو دنبال کنید:

1. ورود به سایت هات بیت و انتخاب گزینه Claim: وارد سایت رسمی هات بیت بشید. معمولاً دو گزینه به نام های Submit your problem و Claim می بینید. برای پیگیری دارایی هاتون، گزینه Claim رو انتخاب کنید.
2. وارد کردن ایمیل و رمز عبور: با ایمیل و رمز عبوری که قبلاً تو هات بیت داشتید، وارد حسابتون بشید.
3. ثبت آدرس آربیتروم برای دریافت توکن HTB: تو صفحه ای که باز میشه، باید یه آدرس کیف پول آربیتروم (Arbitrum) وارد کنید. هات بیت اعلام کرده بود که خسارات رو (بسته به موجودی و میزان ضرر شما) در قالب توکن HTB پرداخت می کنه. تو همین صفحه، میزان خسارت احتمالی شما هم نمایش داده میشه.

البته باید بگم که هنوز از زمان دقیق واریز این مبالغ خبری در دست نیست و این فرآیند ممکنه طول بکشه. هات بیت اعلام کرده بود حدود ۱۲ میلیون دلار دارایی (عمدتاً USDC و HTB) در اختیار داره که احتمالاً بخش اعظمش رو به کاربران برمی گردونه. اما بازم تأکید می کنم که این فرآیند هم با ریسک هایی همراهه و هیچ تضمینی برای بازگشت کامل دارایی ها وجود نداره. بهتره تمام مستندات و اسکرین شات های مربوط به حسابتون رو نگه دارید و در صورت لزوم با پشتیبانی صرافی (اگه هنوز فعال باشه) تماس بگیرید.

کجا فیوچرز ترید کنیم؟ بهترین جایگزین های هات بیت برای ما ایرانی ها!

خب، حالا که از ماجرای هات بیت باخبر شدیم، سوال اصلی اینه: جایگزین هات بیت کجاست؟ ما ایرانی ها تو کدوم صرافی می تونیم با خیال راحت معاملات فیوچرز انجام بدیم؟ انتخاب صرافی مناسب، مهم ترین قدم برای شروع امن تو این بازاره. بیاید با هم بررسی کنیم.

معیارهای انتخاب یک صرافی فیوچرز معتبر

وقتی می خواید یه صرافی رو برای فیوچرز ارز دیجیتال انتخاب کنید، به این چیزا حواستون باشه:

• سابقه و اعتبار: صرافی چقدر قدمت داره؟ آیا در گذشته مشکلی داشته؟ نظرات بقیه کاربرها در موردش چیه؟
• امنیت: آیا از احراز هویت دو مرحله ای (2FA) پشتیبانی می کنه؟ آیا سابقه هک شدن داره؟
• نقدینگی: آیا حجم معاملاتش بالاست؟ این یعنی می تونید راحت و با قیمت منصفانه خرید و فروش کنید و گیر نیفتید.
• کارمزدها: کارمزد معاملات چقدره؟ آیا برای هر نوع معامله کارمزد متفاوتی داره؟
• پشتیبانی مشتری: اگه به مشکل خوردید، چقدر سریع و خوب جواب میدن؟ آیا پشتیبانی فارسی دارن؟
• رابط کاربری: استفاده از پلتفرمش چقدر راحته؟ آیا برای تازه کارها مناسبه؟
• تنوع ارزها و ابزارها: آیا جفت ارزها و انواع سفارشات مختلف رو ارائه میده؟

صرافی های داخلی: راحتی و امنیت بیشتر (با فیوچرز یا مشابه آن)

برای کاربران ایرانی، صرافی های ایرانی فیوچرز یا صرافی هایی که خدمات مشابه ارائه میدن، می تونن گزینه امن تری باشن. دلیلش هم خیلی واضحه:

• مزایا:
  • بدون نیاز به VPN/VPS: دیگه نگران قطع شدن اینترنت یا شناسایی نشدن آی پی ایران نیستید.
  • پشتیبانی فارسی: اگه مشکلی پیش اومد، می تونید به راحتی با پشتیبانی فارسی صحبت کنید و مشکلتون رو حل کنید.
  • سهولت احراز هویت (KYC): فرآیند احراز هویت خیلی راحت تر و سریع تر انجام میشه.
  • امنیت دارایی ها: دارایی های شما تو بستر داخلیه و از مشکلات تحریم ها در امانه.
• معایب:
  • تنوع کمتر ارزها/ابزارها: ممکنه به اندازه صرافی های بزرگ خارجی، تنوع رمزارز و ابزارهای معاملاتی فیوچرز نداشته باشن.
  • نقدینگی احتمالی کمتر: ممکنه حجم معاملات تو برخی جفت ارزها کمتر باشه.

بعضی از صرافی های معتبر داخلی مثل والکس، نوبیتکس و… خدمات متنوعی رو ارائه میدن که می تونن گزینه خوبی برای شروع باشن، حتی اگه مستقیماً بخش فیوچرز پرپچوال نداشته باشن، می تونن پلتفرم های مناسبی برای معامله اسپات باشن که مقدمه خوبی برای ورود به بازارهای پرریسک تر هستن.

صرافی های خارجی: تنوع بیشتر، ریسک بالاتر (فقط با احتیاط)

بعضی از کاربران ترجیح میدن از صرافی های خارجی استفاده کنن تا دسترسی به تنوع بیشتر و نقدینگی بالاتری داشته باشن. اما اینجا باید خیلی حواستون رو جمع کنید:

• محدودیت های KYC و راه های دور زدن (با تاکید بر خطرات): اکثر صرافی های خارجی، بعد از یه سقف برداشت، ازتون می خوان که KYC در صرافی ها رو انجام بدید. برای ما ایرانی ها این کار تقریباً غیرممکنه و اگه صرافی متوجه بشه که ایرانی هستید، ممکنه حسابتون رو مسدود کنه و دارایی هاتون بلوکه بشه. بعضی ها با استفاده از VPN/VPS معتبر سعی می کنن این محدودیت رو دور بزنن، اما این کار همیشه پرریسکه و ممکنه به ضررتون تموم بشه.
• اهمیت استفاده از VPN/VPS معتبر: اگه تصمیم به استفاده از صرافی خارجی گرفتید، حتماً از VPN یا VPS با آی پی ثابت و معتبر استفاده کنید و هرگز آی پی تون رو تغییر ندید. یک اشتباه کوچک، یعنی از دست دادن سرمایه.

صرافی هایی مثل Bybit، MEXC و KuCoin در گذشته به کاربران ایرانی خدمات میدادن (معمولاً بدون KYC برای حجم های کم)، اما باید همیشه قبل از هر واریزی، از وضعیت فعلی این صرافی ها برای ایرانیان مطمئن بشید. یه جستجوی ساده و خوندن آخرین اخبار می تونه جون پولتون رو نجات بده.

انتخاب صرافی، مثل انتخاب شریک تجاری است؛ باید حسابی تحقیق کنید و مطمئن شوید جایی پولتان را می گذارید که هم امن باشد و هم پشتیبانتان.

از صفر تا صد: چطور یک معامله فیوچرز را شروع کنیم؟ (در صرافی های فعال)

حالا فرض کنیم یه صرافی معتبر و مناسب پیدا کردید. وقتشه بریم سراغ بخش عملیاتی ماجرا و ببینیم چطور می تونیم یه معامله فیوچرز ارز دیجیتال رو از صفر تا صد انجام بدیم. این مراحل برای اکثر صرافی ها کم و بیش شبیه همه:

آماده سازی حساب: گام های اولیه

قبل از هر چیزی، باید حساب کاربریتون رو آماده کنید:

• ثبت نام و احراز هویت (KYC): تو صرافی مورد نظرتون ثبت نام کنید. اگه صرافی ایرانیه، احراز هویت رو طبق مراحلشون انجام بدید. اگه صرافی خارجیه و برای ایرانی ها محدودیت داره، باید بدونید که این مرحله چالش برانگیزه و ممکنه به خطر افتادن حسابتون منجر بشه. پس با آگاهی کامل پیش برید.
• واریز وجه: بعد از ثبت نام، باید پول به حسابتون واریز کنید. معمولاً از تتر (USDT) استفاده میشه. دقت کنید که وقتی تتر رو واریز می کنید، شبکه انتقال (مثل TRC20 یا ERC20) رو به درستی انتخاب کنید. یه اشتباه کوچیک می تونه پولتون رو برای همیشه از بین ببره!
• فعال سازی حساب فیوچرز و انتقال از اسپات: پول شما اول میره به حساب اسپات یا همون حساب معمولی. برای شروع معاملات فیوچرز، باید این پول رو از حساب اسپات به حساب فیوچرز یا مشتقات (Derivatives) منتقل کنید. معمولاً تو رابط کاربری صرافی، دکمه ای برای Transfer یا انتقال وجود داره.

آشنایی با محیط معاملاتی فیوچرز

وقتی وارد بخش فیوچرز میشید، با یه صفحه شلوغ روبرو میشید که کلی اطلاعات و نمودار داره. بخش های اصلی شامل:

• نمودارها و ابزارهای تحلیل تکنیکال: برای تحلیل قیمت ها و پیش بینی حرکت بازار.
• دفتر سفارشات (Order Book) و معاملات اخیر (Recent Trades): اینجا می تونید سفارشات خرید و فروش بقیه معامله گرها و آخرین معاملات انجام شده رو ببینید که نشون دهنده عمق بازار و جهت حرکتشه.
• بخش پوزیشن ها (Positions) و سفارشات باز (Open Orders): اگه معامله ای باز دارید یا سفارشی ثبت کردید که هنوز اجرا نشده، اینجا می تونید وضعیتشون رو ببینید.

انواع مارجین: Cross یا Isolated؟

اینجا می تونید انتخاب کنید که از چه نوع مارجینی استفاده کنید:

• Cross Margin (مارجین متقاطع): کل موجودی حساب فیوچرز شما برای همه پوزیشن های بازتون به عنوان مارجین استفاده میشه. اگه یه پوزیشن ضرر کنه، بقیه پول تو حسابتون می تونه جلوی لیکوئید شدنش رو بگیره. این روش انعطاف پذیری بیشتری داره، ولی ریسک لیکوئید شدن کل سرمایه رو بالا می بره.
• Isolated Margin (مارجین ایزوله): فقط مقدار مشخصی از پولی که خودتون تعیین می کنید، برای هر پوزیشن به عنوان مارجین اون پوزیشن در نظر گرفته میشه. اگه اون پوزیشن لیکوئید بشه، فقط همون مقدار مارجین از دست می ره و بقیه پول تو حسابتون در امان میمونه. این روش برای مدیریت ریسک فیوچرز جداگانه تو هر معامله مناسب تره.

انواع سفارشات: هر کدام برای چه کاری است؟

تو معاملات فیوچرز، انواع مختلفی از سفارشات وجود داره که هر کدوم کاربرد خاص خودشون رو دارن:

• Market Order (سفارش بازار): اگه عجله دارید و می خواید فوراً معامله کنید، این گزینه رو انتخاب می کنید. سفارش شما با بهترین قیمت موجود تو بازار اجرا میشه. اما حواستون باشه که تو بازارهای کم نقدینگی ممکنه قیمت اجرایی کمی با اون چیزی که می بینید فرق کنه (اسلیپیج).
• Limit Order (سفارش محدود): اگه می خواید تو یه قیمت مشخص خرید یا فروش کنید، این گزینه بهترینه. مثلاً اگه بیت کوین ۲۰ هزار دلاره و شما می خواید تو ۱۹۵۰۰ دلار بخرید، یه سفارش لیمیت خرید تو ۱۹۵۰۰ دلار می ذارید. سفارشتون تا وقتی بازار به اون قیمت نرسه، اجرا نمیشه.
• Stop-Limit و Stop-Market: اینا ابزارهای طلایی برای حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) هستن:
  • Stop-Limit Order: شما دو تا قیمت تعیین می کنید. وقتی قیمت بازار به قیمت استاپ رسید، یه سفارش لیمیت تو قیمت لیمیت شما فعال میشه.
  • Stop-Market Order: مثل Stop-Limit، ولی وقتی قیمت به قیمت استاپ رسید، یه سفارش بازار فعال میشه. این یکی تضمین می کنه که حتماً پوزیشنتون بسته بشه، ولی ممکنه با اسلیپیج همراه باشه.
• Post Only / Reduce Only (برای حرفه ای ترها):
  • Post Only: این گزینه تضمین می کنه سفارشتون به عنوان میکر (Maker) تو دفتر سفارشات قرار بگیره (کارمزد کمتر). اگه بلافاصله اجرا بشه، لغو میشه.
  • Reduce Only: فقط برای بستن یا کم کردن اندازه پوزیشن های فعلی استفاده میشه و پوزیشن جدیدی باز نمی کنه.

یک معامله فیوچرز، از شروع تا پایان

حالا بیاید ببینیم چطور یه معامله رو شروع و تموم کنیم:

1. انتخاب جفت ارز و اهرم: جفت ارزی که می خواید ترید کنید (مثلاً BTC/USDT) رو انتخاب کنید و بعد اهرمتون رو تنظیم کنید. یادتون باشه، همیشه با اهرم های خیلی پایین شروع کنید.
2. تنظیم مقدار سفارش، حد سود (TP) و حد ضرر (SL): مقدار رمزارزی که می خواید معامله کنید رو وارد کنید. مهم تر از اون، حتماً حد سود (Take Profit – TP) و حد ضرر (Stop Loss – SL) رو تعیین کنید. این دو تا از جون پولتون محافظت می کنن!
3. باز کردن پوزیشن (Open Position): اگه انتظار افزایش قیمت رو دارید، دکمه Open Long و اگه انتظار کاهش رو دارید، دکمه Open Short رو بزنید.
4. مدیریت پوزیشن باز: پوزیشن باز شما تو بخش Positions نمایش داده میشه. اینجا می تونید جزئیاتش رو ببینید، حد سود و ضرر رو ویرایش کنید یا اگه لازم شد، مارجین اضافه کنید.
5. بستن پوزیشن (Close Position): وقتی به حد سود یا ضررتون رسیدید، یا هر وقت دیگه خواستید، می تونید پوزیشنتون رو ببندید. هم میشه به صورت دستی (با دکمه Close) و هم به صورت خودکار (با فعال شدن TP/SL) این کار رو انجام داد.
6. بررسی تاریخچه معاملات: بعد از بستن پوزیشن، تو بخش Order History یا Trade History می تونید تمام معاملاتتون رو با جزئیات سود و زیانش ببینید. این کار بهتون کمک می کنه از اشتباهاتتون درس بگیرید و استراتژیتون رو بهتر کنید.

مدیریت ریسک: مهم تر از خود معامله!

اگه قراره تو معاملات فیوچرز موفق باشید، باید قبول کنید که مدیریت ریسک فیوچرز از هر چیز دیگه ای مهم تره. بازار ارزهای دیجیتال، مخصوصاً فیوچرز، پر از نوسان و غیرقابل پیش بینیه. اینجا جایی نیست که بخواید با احساسات یا بدون برنامه کار کنید. یه معامله گر حرفه ای، اول ریسکش رو مدیریت می کنه، بعد به سود فکر می کنه.

چرا مدیریت ریسک حرف اول را می زند؟

بازار بی رحم است و هر لحظه ممکنه بر خلاف انتظارات شما حرکت کنه. اگه از قبل برای بدترین سناریوها آماده نباشید، تمام سرمایه تون رو از دست می دید. مدیریت ریسک به شما کمک می کنه که حتی اگه اشتباه هم کردید، ضررهاتون کنترل شده باشه و بتونید دوباره برگردید به بازی.

حد ضرر (Stop Loss): ناجی سرمایه شما

بدون تعارف بگم، اگه بدون حد ضرر معامله می کنید، دارید قمار می کنید! حد ضرر، قیمتیه که اگه بازار به اون برسه، پوزیشن شما به صورت خودکار بسته میشه و از ضرر بیشتر جلوگیری می کنه. چطور یه حد ضرر منطقی بذاریم؟

• بر اساس تحلیل تکنیکال: حد ضررتون رو زیر حمایت های مهم (برای پوزیشن لانگ) یا بالای مقاومت های مهم (برای پوزیشن شورت) بذارید.
• بر اساس تحمل ریسک: هرگز بیش از ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه تون رو تو یه معامله به خطر نندازید. حد ضرر رو طوری تنظیم کنید که اگه فعال شد، این درصد از سرمایه شما از دست بره، نه بیشتر.

مهم تر از همه، وقتی حد ضرر رو گذاشتید، بهش پایبند باشید! دست کاری کردن یا برداشتن حد ضرر، یه اشتباه کشنده ست.

در معاملات فیوچرز، حد ضرر (SL) نه تنها یک گزینه، بلکه یک اجبار است. این خط قرمز، شما را از تباهی کامل سرمایه نجات می دهد و نادیده گرفتن آن، دعوت به شکست است.

مدیریت اندازه پوزیشن (Position Sizing): همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید!

یکی دیگه از اشتباهات رایج تازه کارها، اینه که با حجم های خیلی بزرگ وارد معامله میشن. مدیریت اندازه پوزیشن یعنی اینکه چقدر از سرمایه تون رو تو هر معامله وارد کنید. قانون ۱ تا ۲ درصد رو یادتون نره: هرگز بیش از ۱ یا ۲ درصد از کل سرمایه فیوچرزتون رو تو یه معامله به خطر نندازید. اگه ۱۰۰۰ دلار دارید، تو هر معامله نهایت ۱۰ تا ۲۰ دلار رو به ریسک بندازید. اینجوری حتی اگه چند معامله پشت سر هم هم ضررده باشن، سرمایه تون به طور کامل از بین نمیره و فرصت جبران دارید.

عدم استفاده از تمام سرمایه: همیشه یک ذخیره داشته باشید

حتی اگه مطمئن هستید که یه فرصت معاملاتی عالی گیرتون اومده، هیچ وقت تمام سرمایه تون رو وارد بازار نکنید. همیشه یه بخش از پولتون رو به عنوان مارجین پشتیبان یا ذخیره اضطراری نگه دارید. این کار بهتون کمک می کنه که تو مواقع غیرمنتظره، پوزیشن هاتون رو مدیریت کنید یا از فرصت های جدیدی که پیش میاد، استفاده کنید.

روانشناسی ترید: با هیجاناتتان نجنگید، آن ها را مدیریت کنید

شاید براتون عجیب باشه، اما عامل انسانی تو معاملات فیوچرز، مخصوصاً با اون اهرم های بالا، خیلی مهمه. ترس و طمع، دو تا دشمن اصلی هر معامله گر هستن. وقتی قیمت ها میرن بالا، طمع می کنیم که بیشتر بمونیم و وقتی میان پایین، از ترس ضرر بیشتر، اشتباهات بزرگی مرتکب میشیم.

• داشتن برنامه معاملاتی: حتماً یه برنامه معاملاتی (Trade Plan) مشخص داشته باشید که توش نقاط ورود، خروج، حد ضرر و حد سود رو تعیین کرده باشید و با انضباط بهش پایبند باشید.
• دفترچه یادداشت معاملات: معاملاتتون رو ثبت کنید. چی خریدید، چرا خریدید، حد ضررتون کجا بود، حد سودتون کجا بود، و نتیجه چی شد؟ اینجوری می تونید روند فکری خودتون رو تحلیل کنید و نقاط ضعف و قوتتون رو بشناسید.

ریسک های خاص اهرم بالا (Liquidation)

همونطور که قبلاً گفتیم، اهرم مثل شمشیر دو لبه ست. هر چی اهرم رو بالاتر ببرید، قیمت لیکوئید شدن به قیمت ورود شما نزدیک تر میشه و با کوچک ترین نوسان بازار، پوزیشنتون لیکوئید میشه و کل سرمایه تون از دست میره. برای تازه کارها، استفاده از اهرم های خیلی بالا (مثلاً بیشتر از ۱۰x) اصلاً توصیه نمیشه. اگه تجربه کافی ندارید، اصلاً سراغ اهرم های بالا نرید و حتی برای شروع، اهرم ۱x یا ۲x رو انتخاب کنید.

جمع بندی و حرف آخر: با آگاهی، پله پله بالا بروید!

حالا که این سفر رو از آشنایی با معاملات فیوچرز و ماجرای تلخ هات بیت تا معرفی جایگزین ها و مهم ترین نکات مدیریت ریسک با هم طی کردیم، وقتشه که یه جمع بندی نهایی داشته باشیم. این بازار، همونطور که فرصت های سودآوری زیادی داره، می تونه خیلی هم بی رحم باشه و سرمایه تون رو به باد بده.

مهم ترین چیزی که باید از این مقاله تو ذهنتون بمونه، سه تا نکته کلیدیه:

1. آموزش، آموزش، آموزش: بدون دانش کافی، وارد این بازار نشید. وقت بذارید و مفاهیم رو خوب یاد بگیرید.
2. مدیریت ریسک، اولویت اول: قبل از اینکه به سود فکر کنید، به این فکر کنید که چطور از سرمایه تون محافظت کنید. حد ضرر رو فراموش نکنید و با حجم های منطقی معامله کنید.
3. انتخاب صرافی درست: با توجه به تجربیات تلخی مثل هات بیت، همیشه یه صرافی امن، معتبر و ترجیحاً سازگار با کاربران ایرانی رو انتخاب کنید. گول وعده های عجیب و غریب صرافی های ناشناس رو نخورید.

یادگیری تو این بازار هیچ وقت تموم نمیشه. همیشه در حال مطالعه باشید، از اشتباهاتتون درس بگیرید و سعی کنید هر روز بهتر بشید. شاید شروع کردن سخت به نظر برسه، اما با قدم های کوچک و با احتیاط، می تونید تو این بازار پر چالش، به سودهای خوبی برسید.

حرف آخر: مسئولیت تمام معاملات و تصمیم گیری های مالی، به عهده شخص خود شماست. هیچ کس نمیتونه بازار رو پیش بینی کنه، پس با چشم باز، با دانش کافی و با مدیریت ریسک منطقی قدم بردارید. موفق باشید!